تنوعی از صندوق‌ها در تأمین سرمایۀ امید

دسته بندی اخبار بورس

شرکت تامین سرمایه امید در آذرماه 1390، مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس اوراق بهادار تهران أخذ کرده و در حال حاضر مدیریت و بازارگردانی هشت صندوق سرمایه‌گذاری متنوع را برعهده دارد که در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها، مروری بر عملکرد آن‌ها خواهیم داشت.

صندوق گنجینه مهر

خالص ارزش دارایی‌های صندوق مختلط گنجینۀ مهر در یکسال گذشته با رشدی 20 درصدی به حدود 445 هزار میلیارد ریال رسیده است. مدیران صندوق با اختصاص سهمی 59 و 38 درصدی به سهام و اوراق بادرآمد ثابت از سبد صندوق، بیشترین تمرکز را برروی این دو بازار داشته‌اند و حاصل عملکرد یکسالۀ آن‌ها کسب 20 درصد بازدهی بوده که این نرخ با توجه به شرایط کلی بازار و عملکرد سایر صندوق‌های مختلط، عملکرد خوبی بوده است.

سه صندوق برای ریسک گریزان

در خردادماه 1394 و در راستای جذب سرمایه‎ گذاران ریسک‌گریز، صندوق گنجینه امید ایرانیان در گروه صندوق‌های با درآمد ثابت رونمایی شد. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق در یک‌سال گذشته با رشدی 275 درصدی، به حدود 94 هزار میلیارد ریال رسیده است. ماهیت احتیاطی صندوق‌های بادرآمد ثابت موجب شده تا تنها 12 درصد از دارایی‌های صندوق، به بازار سهام اختصاص یابد و باقی به‌ میزان 55 و 33 درصد به ترتیب در قالب اوراق بدهی مستعد و سپردۀ بانکی سرمایه‌گذاری گردد. این صندوق در یک‌سال اخیر موفق به کسب حدود 20 درصد بازدهی شده است. دیگر صندوق با درآمد ثابت این مجموعه، یعنی صندوق امید انصار نیز با رویکردی نسبتاً مشابه، عملکرد بهتری داشته و 21 درصد بازدهی در یکسال اخیر محقق ساخته است. صندوق قابل معامله آسمان امید، دیگر صندوق با درآمد ثابتی است که تحت بازارگردانی شرکت تأمین سرمایۀ امید است. از حیث بازدهی، با ثبت بازدهی سالانۀ 24 درصدی، نه تنها در این مجموعه بلکه در مقایسه با بسیاری از دیگر صندوق‌های با درآمد ثابت بازار نیز عملکرد بهتری داشته است.

صندوق زرافشان امید ایرانیان

خالص ارزش دارایی‌های صندوق مبتنی بر سکۀ طلای زرافشان امید ایرانیان طی یک‌سال گذشته، علی‌رغم نوسانات میان‌دوره‌ای، در مجموع تغییر خاصی نداشته و اکنون در مرز 2.833 میلیارد ریال قرار دارد. در 365 روز گذشته، همسو با نوسانات قیمت سکۀ طلا، بازدهی این صندوق نیز نوسانات زیادی داشته و در مجموع سودی 25 درصدی عاید سرمایه‌گذاران خود کرده است. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا می‌تواند جایگزین خوبی برای خرید فیزیکی سکه و طلا باشد.

دو صندوق برای ریسک‌پذیران

تأمین سرمایۀ امید برای مشتریان ریسک پذیرش نیز دو صندوق در نظر گرفته است؛ صندوق نوید انصار و صندوق قابل معامله بذر امید آفرین. بررسی ترکیب دارایی‌های صندوق بذر امیدآفرین، حاکی از سهم حدود 95 درصدی بازار سهام از پورتفوی صندوق است که در این بین، مدیران صندوق بیشترین سرمایه‌گذاری را در گروه‌های «فلزات اساسی»، «خودرو و ساخت قطعات» و «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» داشته‌اند و حاصل عملکرد یکسالۀ آن‎ها کسب 7 درصد بازدهی در 365 روز اخیر بوده است. صندوق نوید انصار که سهمی 95 درصدی را به بازار سهام اختصاص داده پس از این ریزش سنگین بازار سهام، همچنان بازدهی سالانۀ حدود 7.7 درصدی در 365 روز اخیر دارد.

استراتژی­های صندوق­های سرمایه­ گذاری با درآمد ثابت

هدف از ایجاد صندوق­های سرمایه ­گذاری با درآمد ثابت کسب بازدهی مناسب برای سرمایه­ گذاران مطابق با نرخ پیش بینی مدیر صندوق در امید نامه (نرخ پیش بینی مدیر صندوق 18 درصد سالیانه است که طی یک سال اخیر بیش از 20 درصد در مقاطع تقسیم سود به سرمایه­ گذاران پرداخت شده است) و بیشتر از نرخ سود سپرده بانکی می­ باشد. در این صندوق­ ها با ابزاری چون ذخیره ­گیری از تغییرات ارزش سهام ریسک ناشی از نوسانات قیمت سهام در این صندوق­ ها پوشش داده می ­شود. مدیر و ضامن نقد شوندگی صندوق­ های بادرآمد ثابت مذکور، شرکت تأمین سرمایۀ امید است که مطابق با مفاد اساسنامه صندوق­ ها موظف است در صورت عدم وجود نقدینگی، وجه مورد نیاز برای پرداخت مبالغ ابطال سرمایه ­گذران در هر زمان را فراهم سازد. با توجه به اینکه بهره مندی از بازدهی این صندوق­ ها بصورت روز شمار می ­باشد به نسبت سپرده­ های بانکی گزینۀ مناسب تری برای سرمایه­ گذاری می ­باشند. شرکت تأمین سرمایۀ امید بعنوان رکن مدیر صندوق با بکارگیری نیروهای حرفه ­ای در واحد مدیریت سرمایه ­گذاری ­ها و دارایی­ ها  همواره در تلاش است بیشترین بازده با کمترین ریسک را نصیب سرمایه ­گذاران این صندوق ­ها نماید.

 

 

 

 

در جدول زیر مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت و بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه امید را مشاهده می‌کنید.

نوع صندوقنام صندوقتأسیسدرصد دارایی در سهامدرصد دارایی در سپرده بانکی و وجه نقددرصد دارایی در اوراق با درآمد ثابتدرصد دارایی در دارایی‌های دیگرخالص ارزش دارایی (میلیارد ریال)بازده ماه گذشته (درصد)بازده یک‌سال گذشته

(درصد)

بازده از ابتدای تأسیس تاکنون (درصد)
سهامینوید انصار1391/12/13953026056/97/72368
مختلطگنجینه مهر06/09/139259138244544/62/20881
بازارگردانیاختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان1394/02/2996130219414/67/17-50
با درآمد ثابتگنجینه امید ایرانیان1394/03/301233541942856/16/19150
با درآمد ثابتامید انصار10/09/13941934407262111/221124
مبتنی بر سکه طلازرافشان امید ایرانیان1396/06/100298928337/84/23475
با درآمد ثابت قابل معاملهآسمان امید30/11/1397163347490278/21/2478
سهامی قابل معاملهبذر امیدآفرین1392/09/1299001350187295

 

 

نظرات کاربران